Bankovní platby
Platby importované z bankovního účtu klubu: fronta ke kontrole, procházení účtu a oprava zaúčtování.
Co to je
Když je účet klubu u České spořitelny napojený (Napojení na banku), aplikace třikrát denně stáhne jeho pohyby a převody členů promění v kredit na jejich účtech – nikdo platby znovu nepřepisuje.
Import ukládá jen pohyby, které se týkají členů. Platba přiřazená členovi (podle variabilního symbolu nebo jména v platbě) se zaúčtuje hned; platba, kterou si nárokuje mapovací pravidlo, se zaúčtuje pod typem daného pravidla. Ostatní bankovní operace klubu – mzdy, dodavatelé – se do aplikace nikdy nedostanou. Platby, o kterých musí rozhodnout člověk, čekají ve frontě Bankovní platby.
Fronta ke kontrole
Otevřete ji přes Platby → Bankovní platby (štítek ukazuje, kolik jich čeká), nebo z karty na přehledu. Záložky: Ke kontrole, Zaúčtované, Ignorované, Chyby. Hledat lze podle symbolu, protistrany, zprávy nebo částky a zúžit podle směru a data.
Obvyklé důvody, proč platba čeká: nepodařilo se určit člena, cizí měna, nebo pravidlo, jehož typ míří opačným směrem než peníze. U každého řádku:
- Přiřadit člena a zaúčtovat – vyberte člena (a typ) a platbu zaúčtujte.
- Ignorovat – netýká se klubu; později ji lze znovu otevřít.
- Změnit člena a typ – u zaúčtované platby, která šla na špatného člena nebo pod špatný typ. Údaje samotné banky (částka, datum, směr, zpráva) se nikdy nemění.
- Znovu otevřít – vrátí ignorovaný nebo chybný řádek k rozhodnutí.
Detail platby
Detail otevře jednu platbu: Z banky (každé pole přesně tak, jak ho banka poslala) a Zpracování (důvod, Odpovídající pravidlo nebo Žádné pravidlo neodpovídá — zaúčtováno pod výchozím typem, člen, typ, pod kterým byla zaúčtována, a částka v účetní knize), k tomu historie záznamu – oprava se v ní ukáže jako změna před → po.
Procházení účtu
Platba, kterou si nenárokovalo žádné pravidlo a neodpovídá žádnému členovi, se neukládá – ve frontě se tedy nikdy neobjeví. Procházet bankovní účet ukáže každý pohyb v období (až 92 dní) a u každého, co by s ním udělala pravidla. Člena ke každé platbě vyberte přímo v tabulce (výběrem se řádek zaškrtne) a zvolte Importovat vybrané…: vyberte, zda platby zaúčtovat na účty členů (jeden typ platby pro každý směr), nebo nastavit pole člena. Tlačítko řekne, co ještě chybí. Do importu se nic neuloží a procházení neovlivní plánovanou synchronizaci.
Je to také nejrychlejší odpověď na otázku „proč mi nedorazila platba?“ – řádek řekne, kterému pravidlu odpovídal nebo proč byl přeskočen.
Související
- Napojení na banku – napojení účtu a volba, jak se hledají členové.
- Mapovací pravidla banky – směrování plateb na typy plateb nebo pole členů.
- Platby – účetní kniha, do které se platby zaúčtují.