Mapovací pravidla banky
Pravidla, která rozhodují, co se stane s každou platbou importovanou z bankovního účtu klubu: zaúčtovat ji pod typem platby, nastavit pole člena, nebo ji ignorovat.
Co to je
Když je bankovní účet klubu připojený, každý importovaný pohyb projde Mapovacími pravidly banky. Pravidlo posoudí platbu – i člena, který ji zaplatil – a rozhodne, co s ní:
- Zaúčtovat jako typ transakce – zaúčtuje ji na účet člena pod zvoleným typem. Typy příjmů přičtou příchozí platby k zůstatku; typy výdajů odečtou odchozí platby (například přistávací poplatek, který klub zaplatil za člena na jiném letišti).
- Nastavit pole člena – nastaví jedno pole člena typu ano/ne (například Roční příspěvek zaplacen) a nic nezaúčtuje.
- Ignorovat – platba se klubu netýká a neukládá se.
Pravidla se procházejí shora dolů. Vyhrává první aktivní pravidlo, které pasuje a jehož období platnosti obsahuje datum zaúčtování platby. Další pravidla se už nekontrolují.
Pravidla najdete v nabídce pod Nastavení → Pravidla, dokud je import z banky zapnutý, a na stránce Napojení na banku v části Mapovací pravidla. Jejich správa vyžaduje oprávnění Spravovat nastavení klubu.
Jak to používat
- Přidání pravidla – Přidat pravidlo otevře Nové mapovací pravidlo: Název pravidla, Aktivní, podmínky, volitelně Platné od / Platné do a Akce.
- Podmínky zapište v části Vybrat transakce, kde. Bez podmínek pravidlo pasuje na každou transakci.
- Pořadí pravidel – Posunout nahoru / Posunout dolů. Konkrétní pravidla dejte nad obecná.
- Čtení seznamu – každý řádek ukazuje podmínky, akci (typ jako barevný štítek Příchozí / Odchozí, nastavované pole nebo Ignorovat) a platnost. Pravidlo po konci platnosti má označení Vypršelo a už se nepoužívá.
- Úprava, deaktivace / reaktivace, smazání – z nabídky řádku. Smazání vyžaduje potvrzení.
Podmínky
Platba:
- Směr – Příchozí nebo Odchozí.
- Částka, Měna.
- Variabilní symbol, Specifický symbol, Konstantní symbol.
- Účet protistrany, Název protistrany, Zpráva pro příjemce, Vlastní poznámka.
Textové vlastnosti nabízejí je, není, je jedním z, obsahuje a odpovídá regexu (nerozlišuje velká a malá písmena). Neplatný regulární výraz formulář při uložení odmítne.
Plátce – člen, ke kterému byla platba přiřazena (podle variabilního symbolu nebo jména, jak je nastaveno na stránce Napojení na banku):
- Věk člena (roky) – k datu zaúčtování platby.
- Členství, Je aktivní a vlastní pole členů.
Podmínky na plátce umožní pravidlu ověřit, že částka odpovídá tomu, co dluží právě tento člen – například roční příspěvek 5 000 pro členy do 65 let a nižší pro starší.
Typ musí odpovídat směru
Typ příjmu může zaúčtovat jen příchozí platbu a typ výdaje jen odchozí. Pokud podmínky směr pevně určují (například Směr je Příchozí), formulář nabídne jen typy tohoto směru. Pokud si typ a směr u konkrétní platby přesto odporují, platba čeká ve frontě ke kontrole a nezaúčtuje se s opačným znaménkem.
Co se s platbou stane
| Situace | Výsledek |
|---|---|
| Pasuje pravidlo Ignorovat | Neuloží se |
| Pasuje pravidlo Nastavit pole člena | Pole se plátci nastaví; nic se nezaúčtuje ani neuloží |
| Pasuje pravidlo Zaúčtovat a člen je známý | Zaúčtuje se pod typem pravidla |
| Pasuje pravidlo Zaúčtovat, ale člen se nenajde | Čeká ve frontě ke kontrole |
| Pravidlo Zaúčtovat pasuje na platbu v cizí měně | Čeká ve frontě ke kontrole |
| Nepasuje žádné pravidlo, příchozí, člen nalezen | Zaúčtuje se pod Výchozím typem transakce (obvykle Bankovní platba) |
| Nepasuje žádné pravidlo a člen se nenajde, nebo jde o odchozí platbu | Neuloží se |
Když plátce nelze určit, podmínky na plátce nelze ověřit. Pokud by kromě nich pasovalo pravidlo Zaúčtovat, platba čeká na kontrolu s tímto pravidlem připojeným. Žádná platba člena se tak neztratí.
Co je dobré vědět
- Změna pravidel nezpracuje uložené platby znovu. Platba, která je již zaúčtovaná nebo čeká, si výsledek ponechá. Platbu, která se neuložila, znovu zkontroluje Stáhnout nyní (poslední tři dny) nebo Stáhnout starší období na stránce Napojení na banku.
- Nastavené pole je jednosměrné. Nevymaže se, pokud platbu později zahodíte nebo opravíte. Zrušte zaškrtnutí na stránce člena.
- Pravidlo si ověřte, než se na něj spolehnete – Procházet bankovní účet na stránce Bankovní platby u každého pohybu ukáže, na které pravidlo by pasoval a co by se stalo.
- Typ platby ani vlastní pole, které používá pravidlo banky, nelze smazat.
Související
- Napojení na banku – připojení účtu, výchozí typ a přiřazování členů.
- Bankovní platby – fronta ke kontrole a procházení účtu.
- Typy plateb – typy, pod kterými pravidla účtují.
- Vlastní pole – pole člena typu ano/ne, která pravidlo může nastavit.