Napojení na banku

Co to je

Napojení na banku propojí vlastní účet klubu u České spořitelny (ČSAS, skupina Erste). AeroclubHQ třikrát denně načte pohyby na účtu. Příchozí platbu, kterou dokáže přiřadit členovi, připíše na zůstatek tohoto člena, takže nikdo nemusí bankovní převody přepisovat ručně.

Otevřete ho přes Nastavení klubu → Integrace → Nastavit import bankovních pohybů ČSAS. Potřebujete oprávnění Spravovat nastavení klubu.

yourclub.aeroclubhq.com/club-settings/bank-integration

Aplikace ukládá jen pohyby, které se týkají členů. Pohyb, který si nenárokuje žádné mapovací pravidlo a neodpovídá žádnému členovi, se vůbec neuloží, takže ostatní bankovní operace klubu (mzdy, dodavatelé) zůstanou mimo aplikaci.

Než začnete

Klub potřebuje vlastní aplikaci na Erste Developer Portalu. Z portálu získáte Web API klíč, Client ID a Client secret a produkční URL. Na portálu zaregistrujte Redirect URI zobrazené na této stránce, přesně tak, jak je uvedeno.

Jak to používat

1. Zadejte přístupové údaje. V Přístupové údaje ČSAS API vyplňte Autorizační URL, Token URL, Základní URL Accounts API, Web API klíč, Client ID a Client secret. Sandbox URL jsou předvyplněné; nahraďte je produkčními URL z portálu. Klikněte na Uložit. Client secret se už nikdy znovu nezobrazí; necháte-li pole prázdné, zůstane uložený.
2. Připojte se. V Připojení klikněte na Připojit k bance. Přihlásíte se do George, udělíte souhlas a vrátíte se na tuto stránku.
3. Vyberte účet. Zvolte Bankovní účet a klikněte na Použít tento účet.
4. Otestujte. Otestovat připojení ověří přístupové údaje a autorizaci a řekne, kolik účtů je vidět.
5. Nastavte účtování. V Účtování zvolte Výchozí typ transakce a metody Párování člena a klikněte na Uložit.
6. Zapněte Automatickou synchronizaci. Účet se pak načítá třikrát denně.

Stáhnout nyní načte nové pohyby okamžitě. Naváže na poslední synchronizaci a znovu načte poslední tři dny, takže se nic nezapočítá dvakrát.

Stránka také odkazuje na Mapovací pravidla a, máte-li oprávnění Spravovat transakce, na Frontu bankovních plateb ke kontrole.

Výchozí typ transakce

Příchozí platba, která odpovídá členovi, ale žádnému mapovacímu pravidlu, se připíše pod Výchozím typem transakce (vestavěný typ Bankovní platba, pokud nezvolíte jiný). Mapovacími pravidly můžete platby účtovat pod jinými typy, odchozí platby naúčtovat členům nebo pohyby ignorovat.

Párování člena

Párování člena určuje, jak se platba přiřadí ke členovi. Povolené metody se zkoušejí v pořadí a vyhraje první, která najde právě jednoho člena. Obě jsou ve výchozím stavu zapnuté.

• Variabilní symbol odpovídá členskému číslu – variabilní symbol platby je číslo člena.
• Jméno člena je ve zprávě nebo poznámce, nebo je celé jméno člena odesílatelem příchozí platby:
  • Člena identifikuje jeho příjmení ve zprávě platby nebo v poznámce plátce (na velikosti písmen a diakritice nezáleží). Pokud má stejné příjmení více členů, musí se objevit i křestní jméno; to může pocházet i ze jména odesílatele.
  • Pokud zpráva ani poznámka nejmenují žádného člena, identifikuje jméno odesílatele příchozí platby člena, jehož křestní jméno i příjmení obsahuje. Samotné příjmení nestačí a odesílatel odchozí platby nikdy nikoho neidentifikuje.
  • Podle jména se párují jen aktivní členové. České tvary jmen se musí shodovat přesně („Novák“, ne „Nováka“).

Číslo bankovního účtu plátce se k identifikaci člena nikdy nepoužívá: z jednoho účtu se často platí za více lidí (rodič za děti, převodní služba za všechny).

Platba, kterou si mapovací pravidlo nárokuje, ale neodpovídá žádnému členovi, čeká ve frontě ke kontrole, kde člena přiřadíte ručně. Viz Bankovní platby.

Stažení staršího období

Chcete-li načíst období před poslední synchronizací (například po přidání mapovacího pravidla), zvolte datum v Stáhnout od a klikněte na Stáhnout starší období. Již importované platby se rozpoznají a nezdvojí. Datum nemůže být v budoucnosti.

Chcete-li vidět každý pohyb v období, včetně těch, které pravidla přeskočí, a importovat řádky ručně, použijte Procházet bankovní účet. Viz Bankovní platby.

Autorizace a její vypršení

Štítek stavu v Připojení ukazuje Připojeno, Nepřipojeno nebo Nutná nová autorizace. Souhlas banky platí přibližně 180 dní; Autorizace platí do ukazuje, kdy skončí.

• Deset dní před koncem odejde upozornění e-mailem na Kontaktní e-mail klubu (nastavte ho v Nastavení klubu, jinak se upozornění neodešle) a přehled zobrazí varování.
• Souhlas obnovíte tlačítkem Znovu autorizovat a novým přihlášením do George.
• Pokud vyprší, synchronizace se zastaví a stav ukazuje Nutná nová autorizace, dokud autorizaci neobnovíte.

Odpojit odstraní uloženou autorizaci a zastaví synchronizaci. Přístupové údaje zůstanou uložené.

Související

• Bankovní platby – fronta ke kontrole, procházení účtu a detail platby.
• Mapovací pravidla banky – mapovací pravidla, která rozhodují, jak se každý pohyb zaúčtuje.
• Notifikace – e-mail Bankovní platby ke kontrole pro pracovníky klubu.
• Typy plateb – typy, pod kterými se platby účtují.